一、招商国证生物医药指数分级

前一段医药行情来临的时候,走势最好的医药指数基金就是招商国证生物医药指数分级,当然医药回落的时候,该基金回落的幅度也是相对较大的,但这并不影响它成为一支的优秀的指数基金。今天该基金更新三季度持仓,我们一块来看一下吧。

1、招商国证生物医药指数分级基金基本情况

基金类型:股票指数 | 高风险,基金规模:141.45亿元(2020-09-30)

基金经理:侯昊成 立 日:2015-05-27

跟踪标的:国证生物医药指数 | 跟踪误差:0.18%

2、招商国证生物医药指数分级基金规模

前面我们说了招商中证白酒指数分级因为业绩好,规模翻倍。那么该基金规模就不止是翻倍了,而是翻了三倍。上季度规模是36.44亿,本季度直接破百亿,成了141.45亿,真是牛的不行啊。

3、招商国证生物医药指数分级基金规模

股票占比上,和以往的整体差别不是很大,但是也是创了新高,达到了94.85%。

4、招商国证生物医药指数分级前十股集中度

从近两年数据来看,和前面一样,整体数值差别不大,但是该数值也是创了新高。

5、招商国证生物医药指数分级前十股分析

从前十持仓股票来看,有一支股票“华大基因”被调出,有一支股票“健帆生物”被纳入。提高了沃森生物的整体占比,为第一重仓股,另外还有2支共3支占比调高,其他6支股票占比下降。相对上季度各部占比来说,前十股票间的比例更加匀称。

华大基因(调出):医药制造,科学研究和技术服务业-专业技术服务业,贸易经纪与代理;医学研究和试验发展;临床检验服务;医疗用品及器械研发、制造、批发、零售。

健帆生物(纳入):医疗行业,制造业-专用设备制造业,医疗器械、仪器设备及其零配件以及与产品相关的软件产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务;药品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、保健食品、保健用品、医用包装材料、消毒剂、生物培养基、生物制品、生物试剂、化学试剂(不含危险化学品)、卫生材料及医药用品、生物材料、医用高分子材料、特种复合材料及制品、精细化工材料、洗涤用品、电池、化工产品(不含有毒有害、易燃易爆及危险化学品)及相关产品的研发、制造、销售及技术咨询与服务;医用计算机软件产品的开发、销售及系统管理与维护(法律、法规和国务院决定禁止的不得经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);医疗科技、信息科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术推广服务、技术咨询;兼营医疗服务、自有房屋租赁及销售、机械设备租赁、普通货运;货物及技术的进出口业务

6、招商国证生物医药指数调仓总结

从目前历史业绩来看,该基金为相对较为优秀的医药指数基金之一,前期涨幅很大,近期虽然调整不少,但今年累计涨幅仍不小。本季度的调仓相对变化较小,调整了一支占比最小的股票,整体影响不大,并且持仓相对更加平滑。

二、万家行业优选混合(LOF)

该基金为近两年的一支热门主动型混合基金,前期表现迅猛,收益非常高,曾一段时间霸榜近三年收益榜,持仓科技板块、新能源板块、医药板块等,正好赶上了这三个板块的上涨行情。后因这三个板块持续调整业绩回落不上,但截至发文,近一年收益仍然高达92.88%。

1、万家行业优选混合(LOF)基金基本情况

基金类型:混合型 | 中高风险,基金规模:166.91亿元(2020-09-30)

基金经理:黄兴亮,成 立 日:2005-07-15,基金评级:五星级

2、万家行业优选混合(LOF)基金规模情况

相对以往各个季度的增长速度而言,本季度增长不算很多,规模涨了近40亿元,现为166.91亿。我们看下前面的增速,上季度63.24%,再往前的增速都是200%左右。这支基金在2020年9月30日更新时,规模才7.18亿,一年时间变成现在的166.91亿。作为一支主动基金,没有多少基金能做到这样的,吸金能力超强。

3、万家行业优选混合(LOF)基金持股比例

从持股比例来看,果然不出意料,也是仓位高高的,创出了新高94.15%。可见基金经理在四季度都要高位运作拼业绩了。

4、万家行业优选混合(LOF)基金前十股集中度

前十股集中度仍然是创新高,达到了70.03%,作为一个主动型混合基金,这么高的集中度也是拼了。

5、万家行业优选混合(LOF)基金前十股分析

从两个季度的持仓对比情况来看,调整了两支重仓股票,分别是调出了北京君正和明德时代,纳入了汇川技术和长城汽车。调整的这两支股票调出占比约7%,纳入占比10%,前五大重仓股变化不大。

北京君正(调出):电子元件,制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业。研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片;计算机软硬件及计算机网络软硬件产品的设计、开发;销售计算机软、硬件及其辅导设备、电子元器件、通讯设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;技术检测;货物进出口、技术进出口、代理进出口;出租办公、商业用房。

宁德时代(调出):汽车行业,制造业-电气机械和器材制造业,锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务;对新能源行业的投资。

汇川技术(纳入):仪器仪表,制造业-电气机械和器材制造业。工业自动化产品(包括变频器、伺服系统、控制器、高效节能电机、人机界面)、新能源产品(包括光伏逆变器、储能电站变流器、智能微电网)、新能源汽车(包括新能源汽车电机控制器)、物联网产品、机电产品、自动化装备和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务(以上不含限制项目);房屋租赁;经营进出口业务。

长城汽车(纳入):汽车行业,制造业-汽车制造业,汽车整车及汽车零部件、配件的生产制造、开发、设计、委托加工、销售及相关的售后服务、咨询服务;电子设备及机械设备的制造(国家限制、禁止外商投资及有特殊规定的产品除外);模具加工制造;汽车修理;普通货物运输,专用运输(厢式);仓储物流(涉及行政许可的,凭许可证经营);出口公司自产及采购的汽车零部件、配件;货物、技术进出口,自有房屋及设备的租赁。

从个股行业分布来整体看,减轻了计算机电子的仓位,加重了汽车和新能源的配置。

6、近期各阶段业绩

俗话说瘦死的骆驼比马大,虽然前面的调整,该基金调整幅度较大,并且长时间盘整,很多人都各种质疑,但是看业绩确实还是不错的,毕竟前期涨幅较大了。